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某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定”

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www.pxzj8.com sp; 第十九条 总公司职工在本市内公出办事,不报销任何市内交通费用。 第二十条 出差人员预借差旅费,应填写“出差借款预算单”;若申请出差宴请费的,还应同时附上”招待费审批单”,经出差人员所属部门正职审核签字后,送财务本部审批。审批后办理借款手续。     第二十一条 出差人员返京后,应在七日内到财务本部办理报销手续。 第四章    招待费支出     第二十二条 业务招待费包括:招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用;宴请客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等费用;赠送客人、客户的纪念品衅L品等费用。     第二十三条 总公司用于接待来访客人的茶叶、水果。饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制,不得突破财务本部下达的费用预算限额。     第二十四条 以总公司名义制作的纪念品,礼品,统一由办公室负责订做和管理,各部门需领用时,按办公室有关规定办理领用手续。     第二十五条 总公司年末举行对外联谊活动所需费用,或公司举办大型活动的费用由办公室和财务本部集中管理。联合控制。     第二十六条 总公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在300元以下的,由各部门正职在财务本部下达的费用预算内严格掌握,不得超支。     第二十七条 总公司各部门确因工作需要,必须宴请的,按下列原则和办法办理。     1。提倡勤俭节约,反对铺张浪费,年度招待费用总额不得突破财务本部下达的预算;     2.限制陪餐人数,原则上陪同人员不得多于来宾人数;     3.严格执行总公司制定的宴请标准(见附表3);     4.必须事先填写招待费审批单,并经批准;     5.凡违反上述原则,未事先申请或突破申请标准的宴请,财务本部有权拒绝报销并向公司总经理反映。     第二十八条 总公司各部门全年各项管理费用预算执行情况,由财务本部定期审核公布。 第五章 附  则     第二十九条 本规定由财务本部门负责解释和修订。各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司)可参照执行,亦可在不高于本规定标准的前提下另行制订管理办法,报总公司批准后执行。     第三十条 本规定自总公司颁布之日起生效,原《费用报销管理规定》同时废止。 附表1 级     别 乘    坐    标    准 飞   机 火   车 轮   船 总经理、副总经理、助理总经理 头等仓 软席 头等仓 部门正职 商业仓 软席 二等仓 其他人员 普通仓 硬席 三等仓 附表2 级  别 单人住宿标准(人.天) (一般地区/特殊地区) 同性两人住宿标准(人.天) (一般地区/特殊地区) 助理总经理 500/800内实报 —— 部门正职 300/500内实报 —— 部门副职 240/400内实报 150/210内实报 处级经理 200/320内实报 120/180内实报 一般人员 160/240内实报 100/160内实报 附表3 级 &

www.pxzj8.com nbsp;      别 标   准 行政副部级以上、特大型企业总经理、副总经理级来宾 总经理特批 行政司局级、大型企业总经理、副总经理级来宾(或由助理总经理、部门正职出面的宴请) 200元/人 行政县团级、中型企业总经理、副总经理级来宾(或由部门副职、处级经理出面的宴请) 150元/人 一般宴请 80元/人 某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定”一文由-www.pxzj8.com或搜集整理,版权归作者所有,转载请注明出处!

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