预算编制

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预算损益表
单位：元
项目 期末数
一、主营业务收入 =销售预算分析!F6
减：主营业务成本 =产品成本预算分析表!G9
二、主营业务利润 =B4-B5
减：营业费用 =营业费用预算分析表!F9
管理费用 =管理费用预算分析表!B7
财务费用 =财务费用预算分析表!B10
三、营业利润 =B6-B7-B8-B9
加：投资收益 =预计投资收益和营业外收入支出表!B8
营业外收入 =预计投资收益和营业外收入支出表!C8
减：营业外支出 =预计投资收益和营业外收入支出表!D8
四、利润总额 =B10+B11+B12-B13
减：所得税 =现金预算分析表!F16
五、净利润 =B14-B15
预算损益表
单位：元
项目 期末数
一、主营业务收入 1081500.00
减：主营业务成本 516654.27
二、主营业务利润 564845.73
减：营业费用 122755.50
管理费用 30180.00
财务费用 22320.00
三、营业利润 389590.23
加：投资收益 25000.00
营业外收入 31520.00
减：营业外支出 18000.00
四、利润总额 428110.23
减：所得税 14000.00
五、净利润 414110.23
资产负债表
单位：元
资产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数
流动资产： 流动负债：
现金 =现金预算分析表!B5 =现金预算分析表!F26 短期负债 80000 75610.15
应收账款 =销售预算分析!B10 =销售预算分析!E6*40% 应付账款 =直接材料预算分析表!B13 =直接材料预算分析表!E9*30%
坏账准备 =B6*0.05 =C6*0.05 应交税金 2750 =现金预算分析表!F16
应收账款净额 =B6-B7 =C6-C7
存货 =直接材料预算分析表!B6*直接材料预算分析表!B8 =直接材料预算分析表!E4*直接材料预算分析表!E8
流动资产合计 =B5+B8+B9 =C5+C8+C9 流动负债合计 =SUM(E5:E10) =F5+F6+F7
固定资产： 所有者权益：
固定资产原值 50000 =现金预算分析表!F17 实收资本 50000 200000
累计折旧 =B14*0.2 =C14*0.2 盈余公积 50000 108540
固定资产净值 =B14-B15 =C14-C15 未分配利润 20000 =E16+预算损益表!B16
固定资产合计 =SUM(B14:B17) =C16 所有者权益合计 =SUM(E14:E16) =F14+F15+F16
资产合计 =B11+B18 =C11+C18 负债及所有者权益合计 =E18+E11 =F11+F18
资产负债表
单位：元
资产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数
流动资产： 流动负债：
现金 75000.00710804.38短期负债 80000.0075610.15
应收账款 45000.00117600.00应付账款 35000.0031464.00
坏账准备 2250.005880.00应交税金 2750.0014000.00
应收账款净额 42750.00111720.00
存货 20000.0022000.00
流动资产合计 137750.00844524.38流动负债合计 117750.00121074.15
固定资产： 所有者权益：
固定资产原值 50000.0024000.00实收资本 50000.00200000.00
累计折旧 10000.004800.00盈余公积 50000.00108540.00
固定资产净值 40000.0019200.00未分配利润 20000.00434110.23
固定资产合计 100000.0019200.00所有者权益合计 120000.00742650.23
资产合计 237750.00863724.38负债及所有者权益合计 237750.00863724.38
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