门店营业款收缴及核对管理规定

门店营业款收缴及核对管理规定 简介： 门店营业款收缴及核对管理规定为http://www.pxzj8.com整理发布，类型为财务制度，本站还有更多关于财务管理制度,公司财务制度,企业财务制度,医院财务制度，财务管理 - 财务制度的资料。 正文： 一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作确保门店营业款的安全特制定本规定
二、适用范围：深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店
三、定义：营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款（含批发款）、管家卡销售款（含卡充值款）到该款项存入公司银行账户的全过程营业款核对是指：门店核对现金收入与系统收入是否一致财务部门核对营业款是否及时存入银行并与系统销售数据核对是否一致目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等
四、保险柜管理：
1、深圳区域所辖生超门店收银主管（或代班）负责掌管保险柜钥匙和密码（综超门店由防损掌管保险柜钥匙收银掌管保险柜密码）其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码收银主管（或代班）不定期对保险柜密码进行更换人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码
2、珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况确定保险柜钥匙和密码的管理规定并上报深圳总部财务管理总部备案
第一部分现金收缴管理
一、现金收取：
1、收银员当班工作结束后在防损员的监督下到指定地点整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”（见附表1一式二联第一联财务、第二联收银员）填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、收银员签名确认无误后将营业款连同“销售缴款单”交收银主管（代班）当面核对签收收银主管（或代班）签名后交现场监督的防损员签名
2、收银主管（或代班）核对营业款与“销售缴款单”是否一致正确后在“销售缴款单”上签名并将第二联（收银员联）交还收银员保存第一联由收银主管（或代班）保存如实际缴款金额与单据数据不一致时收银员按正确的缴款数据重新填写一份“销售缴款单”收银员、收银主管、防损三人签名确认；
3、营业款收款核对完毕由收银主管（或代班）将营业款放入保险柜关闭保险柜门并确认一次；
4、营业款点数及存入金库时由防损员维持现场秩序禁止无关人员进入金库；
5、收银员留存的备用金首先从面额最小的开始点起以便下一班时找零所用；
6、收银员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰不得涂改并用复写纸一式二联填写
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