长期债权投资清查明细表模板

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基础表26
编制单位：基准日：单位：元
序号被投资单位名称投资种类债券名称发行日期投资日期初始投资金额账面余额已计提减值准备账面数会计技术差错基准数清查值预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号按新会计制度尚可收回金额应计提减值准备新制度下帐面净值按新会计制度预计损失原因备注KM
小计列损益核权益小计列损益核权益
******1234=2-356=4-57=6-8-989=16101112=13+14131415=16+17161718192021=IF(3>0IF((6-7)>03/6*70)IF((7-20)>07-200))22=IF(3>07IF(7>=20207))2324
合计***********
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、账面余额等按登记账填列
2、本表中的“会计差错”、“清查出有问题资产数”、“企业申报损失数”和“中介审核数”、“清查值”均包括了长期投资原值和原已计提的长期投资减值准备(如有)两部分
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