类型：资金调度
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Tag:合理调度资金,财务资金调度 资金 周转
周转资金分析表.一 简介：
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正文：
周转资金分析表
年月日
资金类别 合计
现金
应收帐款
应收票据
成品
在制品
原料
物料
短期投资
合计
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