资金来源运用预计表5

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编制单位（部门）：年月日 单位：千元
项目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明
事项
金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 %
收
入 现销收入 支
出 土地及房屋
机器设备
什项设备
劳务收入材料支出
预付定金
退税收入外协加工
借款偿还
票据兑现薪资
制造费用
财务收入销售费用
管理费用
营业外收入财务费用
其他支出
其他收入
合计合计
资金剩余或短缺
审核：制表：
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