出纳员职务说明书（ppt 81）

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严格执行库存现金限额本公司现金限额为RMB5000元超过部分必须及时送存银行不得坐支现金不得以白条抵冲现金
建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐严格审核现金收付凭证现金必须做到日清月结银行存款必须每日编制调节表
严格支票管理制度对支票收、领建立支票收领登记簿责任落实到具体经办人员使用支票必须按规定填写支票领取单经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续
协助总会计师编制每日资金流量表银行存款调节表
总会计师交办的其他各项工作
公司工资及福利核算费用统计分析
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